Дата расхода не совпадает с датой прихода в кассовых документах
Здравствуйте, я работаю бухгалтером-кассиром в автогаражном кооперативе. На территорию кооператива введен платный въезд посторонних авто, оплата принимается по квитанции строгой отчетности как и в дневное так и в вечернее время. сдать выручку в банк собранную в вечером в тот же день нет возможности (не работают банки), а дата стоит. Можно ли сделать кассовую операцию в которой дата расхода (сдача в банк) не будет совпадать с датой прихода (квитанции)? Возможно ли совершение кассовых операций, в нашем случае, один раз в неделю? Заранее благодарна.
Comments
-
Добрый день.Цитата: На территорию кооператива введен платный въезд посторонних авто, оплата принимается по квитанции строгой отчетности как и в дневное так и в вечернее время. сдать выручку в банк собранную в вечером в тот же день нет возможности (не работают банки), а дата стоит.Но, тем не менее, в кассу нужно оприходовать наличность датой получения выручки (ничего страшного, если ПКО за вчерашний день кассир оформит лишь наутро).Цитата: Можно ли сделать кассовую операцию в которой дата расхода (сдача в банк) не будет совпадать с датой прихода (квитанции)?Разумеется можно. Только сумма, оставленная в кассе на ночь (по документам), не должна превышать размер утвержденного в организации кассового лимита.Цитата: Возможно ли совершение кассовых операций, в нашем случае, один раз в неделю?Кассовые операции должны быть оформлены документально строго в каждый день, когда осуществлялись наличные денежные обороты (см. п. 3 ст. 9 402-ФЗ). А вот сдавать выручку в банк один раз в неделю вполне возможно. В этом случае лимит кассового остатка должен быть рассчитан с учетом такой периодичности сдачи денег в банк (см. формулу в Приложении 1 к Указаниям Банка № 3073-У).
-
Огромное спасибо!
