В 1С проводимый документ не отражается в КУДиР

Comments

• Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями.
• Цитата: Здравствуйте, очень необходим совет.в 1С завожу Поступление товаров и услуг, заполняю также как и в накладной, выделяется НДС. Сумма в программе сходится с суммой в накладной. Провожу документ, а он никак не отражается в КДиР. и в результатах проведения документа нет закладки КДиР 1 раздел.Пожалуйста подскажите,что не так или в чем ошибка?

  
  Добрый день!
  А почему должна быть эта закладка? Вы оплатили поставщику? В этом документе только один регистр "Расходы при УСН".
• 1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368)
  
  да, оплата была по безналу.
  Дело в том,что этот расход никак не отражается в КУДиР
• А что это? Услуги? Материалы?
• покупка материалов
  из документов есть: платежное поручение,счет на оплату, товарная накладная и счет-фактура
  на основе их принимаю к учету
• Проверьте договор один и тот же. Сначала оплата, потом покупка? А КУДиР вообще заполняется?
• договор тот же.Нет, оплата после поступления.
  Именно этой операции нет в автоматическом заполнении КУДиР. Остальные подобные оперции там есть.
• Перепроведите документы. Посмотрите у вас материалы "Принимаются"? Что у вас на закладке "Расходы при УСН" в учетной политике? Может стоит флажок "Передача материалов в производство"?
• в учетной политике стоит только: поступление материалов и оплата поставщику
  может быть проблема в "статусе оплаты расходов УСН", там "не списано, не оплачено". до этого не обращала на это никакого внимания
• Еще может быть по этому договору не погашена задолженность. Посмотрите при проведении документа Списание с расчетного счета движение по каким регистрам сделано.
• простите за глупый вопрос, но как это сделать? там же в документе поступления посмотреть?
  по оборотно-сальдовой ведомости есть только обороты по Кредиту
• Цитата: в учетной политике стоит только: поступление материалов и оплата поставщикуможет быть проблема в "статусе оплаты расходов УСН", там "не списано, не оплачено". до этого не обращала на это никакого внимания

  
  А не списано, не оплачено в документе покупка? Со знаком "+"? Если так, то документ поступления не видит оплату. Разные контрагенты, разные договоры. Перепровидите документы.
• Цитата:из документов есть: платежное поручение,счет на оплату, товарная накладная и счет-фактура

  
  Здравствуйте. А выписка банка на дату оплаты сформирована? П/поручение не формирует факт оплаты- выписку проверьте.
• да, со занком "+".Документы перепровела и проверила, пока ничего не изменилось.
  Здравствуйте, выписка есть, но она несколько позже.
  Подскажите пожалуйста, может я хронологически неправильно делаю... Как приносят мне товарные накладные,сч-ф и счет на оплату, на этот же день я завожу поступление... а сама оплата уже позже идет, бывает 1-2 для разница, бывает значительно больше.
• Добрый день!
  Вы вводите всех в заблуждение. Если сначала услугу получили, то она не должна попасть в КУДиР. Запись в КУДиР будет сделана, когда пройдет оплата. Посмотрите списание с расчетного счета - расходы при УСН должно быть "-"
• Т.е. поступление должно быть строго по моменту оплаты и на ту же дату? извиняюсь за такие нелепые вопросы, только начинаю...
• Нет, просто разные документы будут основаниями для признания расхода.
  Если сначала оплата, а затем поступление, то документ поступления.
  Если сначала поступление, а затем оплата, то документ оплаты.
  Какие движения есть у документа оплаты?
• В документе "списание с р/сч" нет закладки "расходы при усн", а в КУДиР отражается общим расходом (расход всего), а не учитываемые при нб
  в основном всегда поступление, а только потом оплата
• Значит программа не видит, что это оплата материалов. Проверьте контрагента, договор. У документа "Списание с расчетного счета" операция "оплата поставщику"?
• Да, все так как вы говорите, расхождений нет." Списание с р/сч; оплата поставщику"
  в КУДиР есть только запись списания с р/сч и все, должна же быть в т.ч. учитываемы при исчислении нб.. подобные документы проводились без проблем, только сейчас эта загвоздка
• Добрый день!
  Сформируйте по поставщику ОСВ и посмотрите, может Ваша оплата зачитывается по другому поступлению. Ещё проверьте счета учета номенклатуры и стоит ли "принимается" к НУ в документе поступления. Если поступление по времени раньше, тогда списание в НУ будет в документе оплаты.
• Цитата: Да, все так как вы говорите, расхождений нет." Списание с р/сч; оплата поставщику"в КУДиР есть только запись списания с р/сч и все, должна же быть в т.ч. учитываемы при исчислении нб.. подобные документы проводились без проблем, только сейчас эта загвоздка

  
  Проверьте в документе поступления - материалы принимаются, может вы их как товары оформили?
• Скриншот проводок в студию. 😀
• Добрый день!
  по ОСВ получается,что нет Дебетовых оборотов, только Кредитовые
  "принимается НУ" стоит.
  В поступлении заполняла закладку "Товары", сч. учета 10.01
• Скрины документа поступление и списания с расчетного счета
• одну секундочку
• Цитата: Добрый день!по ОСВ получается,что нет Дебетовых оборотов, только Кредитовые"принимается НУ" стоит.В поступлении заполняла закладку "Товары", сч. учета 10.01

  
  Скриншот вложите в ворд, иначе его что-то не видно (кнопка добавить вложение в сообщении).😀
  Если кредитовые обороты, значит оплата не зачитывается. Проверьте договор с поставщиком, там должен быть признак договора с поставщиком и статью затрат в документе списания с р/сч. Договора в документах оплаты и поступления должны совпадать.
• А закладку усн. Что вы вводите в заблуждение. Повторяю в третий раз проверьте контрагента и договор. Вы видете у вас аванс???
• первый раз делаю такие операции.. поэтому немного долго получается
• Лучше оборотно-сальдовую по счету 60 - по субсчетам - по договорам, по документам расчетов. А вы точно перепроводили документы?
• да, перепроводила вчера и сегодня
  
  а 60.02 формируется автоматически...
• А вы счета учета в документах вручную что ли правите?
• нет,все автоматически заполняется
• А почему оплата поставщику у вас по кредиту 60.02 в марте?
• затрудняюсь ответить, непонятно почему так
• Перепроведите документы. Сервис - групповое перепроведение документов. А в документах оплаты погашение задолженности что стоит, надеюсь автоматически. Это я все про март.
• автоматически.
  после перепроведения все также
• Прям детектив какой-то. Откройте документ списание за 11 марта и выложите его скрин.
• непонятно почему формируется 60.02
• Операции - управление итогами - что там?
• Лучше зайдите Сервис - управление датой актуальности учета и скажите сколько строк и какие даты там указаны?
• там пусто
• Цитата: Лучше зайдите Сервис - управление датой актуальности учета и скажите сколько строк и какие даты там указаны?

  
  
  У нее регистры формируются.
• Цитата: там пусто

  
  Предприятие - счета учетов контрагентов скрин выложите.
• а управление итогами "выполнить"?
• Если Рассчитан по 31.03.2013, то не надо, если Пусто, то обязательно.
• не пусто, но почему-то там расситан по 30.04.2013
• Это не важно. А точно март перепроводили?
• Цитата: непонятно почему формируется 60.02

  
  Посмотрите время поступления денежных средств на р/сч. Если деньги поступили позже документа списания, тогда все попадет в авансы.